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浦银安盛价值成长混合A(519110)

2021-03-03     1.90800.3155%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入28,910.4415,570.109,297.80-44,089.01
    债券的买卖价差收入63.5923.9123.910.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益286.631,005.23838.41502.63
    债券投资收益0.520.680.090.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入39.67135.9476.7079.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它34.0558.0916.899.87
    小计0.000.000.000.00
  收入合计35,653.6847,982.1238,564.10-49,233.73
费用
    基金管理费1,100.292,481.791,201.782,032.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费183.38413.63200.30338.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.140.060.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.8338.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.9323.9412.7549.91
  费用合计1,999.454,253.882,034.773,127.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00