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浦银安盛价值成长混合A(519110)

2024-07-19     0.98960.0607%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14,301.50-4,884.48-26,008.49-23,384.70
    债券的买卖价差收入22.269.440.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益346.07274.80814.51690.28
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.120.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入44.7123.4237.8518.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.813.945.642.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-9,187.90-161.94-32,247.52-10,264.22
费用
    基金管理费817.86482.621,202.30620.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费136.3180.44200.38103.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.100.120.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.864.652.79
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.9012.8726.7713.76
  费用合计976.45576.181,429.66737.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00