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浦银安盛红利精选混合A(519115)

2024-05-21     1.4037-0.4327%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-22,144.03-2,724.49-20,639.86-3,967.98
    债券的买卖价差收入56.847.450.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,115.75755.95126.5777.38
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入57.6734.9633.624.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它72.2419.4134.5810.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,611.825,207.33-25,097.48-4,151.56
费用
    基金管理费2,071.001,216.35692.39144.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费345.17202.72115.4024.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.005.456.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.110.080.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.070.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.3111.5118.088.97
  费用合计2,789.921,616.60894.61186.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00