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浦银安盛新兴产业混合(519120)

2021-03-05     3.3000-0.9307%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,188.4213,571.534,597.75-16,943.31
    债券的买卖价差收入-36.60-3.07-3.070.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益124.14319.80243.03473.01
    债券投资收益0.040.020.020.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入14.6731.4815.8929.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.657.844.247.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,555.3616,201.876,975.81-16,862.57
费用
    基金管理费246.79521.16252.00639.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.1386.8642.00106.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.300.150.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.2922.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.0022.0211.2732.08
  费用合计1,305.522,497.901,171.262,111.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00