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浦银安盛新经济结构混合(519126)

2021-03-05     2.8060-0.8130%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,853.614,028.501,308.84-1,836.40
    债券的买卖价差收入0.00-20.17-20.170.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益83.49105.0959.9831.37
    债券投资收益0.000.100.100.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.301.300.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.6013.795.675.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.1014.531.0413.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,379.345,054.881,844.54-1,984.45
费用
    基金管理费96.95157.7057.1779.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.1626.289.5313.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.100.050.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.004.1419.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.060.120.060.12
    小计9.9720.028.1226.97
  费用合计364.53681.42227.45219.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00