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海富通新内需混合A(519130)

2024-07-12     1.1232-1.2224%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-815.39280.20-964.55-594.99
    债券的买卖价差收入2.790.33666.64563.80
    配股权证收入0.000.0092.6372.54
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.387.1278.2641.11
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0018.8413.22
  其他收入
    银行存款利息收入2.321.4013.759.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.261.6515.139.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-691.31677.77-1,324.12-749.55
费用
    基金管理费59.4332.05270.96210.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.586.6856.4543.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.003.401.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.235.502.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.030.280.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.503.2311.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.787.3520.5010.95
  费用合计88.5047.88365.32277.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00