0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-08-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 270.50 | 270.50 | 0.59 |
| 债券的买卖价差收入 | -437.02 | -437.09 | -21.76 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 114.48 | 114.13 | 178.26 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.59 | 0.59 | 13.66 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 3.13 | 3.07 | 13.20 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 20.26 | 20.04 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 79.19 | 78.59 | 76.71 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 22.08 | 22.00 | 40.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 6.63 | 6.60 | 12.30 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 10.72 | 10.72 | 16.86 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 2.32 | 4.80 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.16 | 0.30 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 11.59 | 14.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 1.80 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.11 | 0.04 |
| 小计 | 16.75 | 15.98 | 19.29 |
| 费用合计 | 66.07 | 65.19 | 93.35 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |