行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华行业灵活配置混合A(519156)

2022-08-12     2.2540-2.0085%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,326.1011,427.8931,607.9517,724.89
    债券的买卖价差收入28.180.005.440.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益266.43202.54921.17529.33
    债券投资收益0.040.000.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.370.370.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入46.3931.8491.4369.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它32.9027.1147.8026.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,533.98-2,840.8540,680.7818,518.78
费用
    基金管理费1,039.54567.141,401.36685.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费173.2694.52233.56114.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.101.993.111.85
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.502.703.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.6014.6026.7113.60
  费用合计2,147.321,458.842,349.041,290.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00