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新华行业灵活配置混合C(519157)

2020-07-03     1.84100.5462%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入12,163.985,850.76-15,203.332,365.04
    债券的买卖价差收入2.450.007.867.86
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益503.63490.421,370.42959.83
    债券投资收益0.090.0954.4054.40
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.636.6350.8840.63
  其他收入
    银行存款利息收入305.29175.65334.16133.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它36.2321.2891.5879.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计28,766.697,245.97-17,475.82-8,553.87
费用
    基金管理费1,729.87922.202,350.331,331.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费288.31153.70391.72221.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.822.434.712.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.7138.0018.84
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计28.4214.9154.3127.40
  费用合计3,584.822,127.844,818.692,853.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00