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新华趋势领航混合(519158)

2024-02-26     1.70010.9201%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,018.64-10,980.48-7,643.4223,498.12
    债券的买卖价差收入0.000.000.006.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益261.79337.99258.52101.35
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.41
  其他收入
    银行存款利息收入5.8236.0215.6225.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.58102.7118.40136.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,020.14-13,903.67655.9312,016.03
费用
    基金管理费335.921,087.07425.21747.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费55.99181.1870.87124.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.110.050.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.000.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.000.000.030.12
    小计11.8323.8311.8324.78
  费用合计403.731,292.08507.911,840.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00