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新华增怡债券A(519162)

2021-06-18     1.30930.2066%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-981.43-814.54-7,636.44-7,279.07
    债券的买卖价差收入-1,002.87-696.20-1,756.99-1,610.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益129.3947.64712.96543.82
    债券投资收益1,576.201,324.605,447.543,420.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入15.489.3428.337.75
  其他收入
    银行存款利息收入3.532.7812.8310.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.707.9419.3313.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-197.42-495.5110,120.767,762.30
费用
    基金管理费171.55140.03649.51375.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费49.0140.01185.57107.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9.548.03101.1584.25
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.988.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.182.664.342.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.006.75
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.9014.4628.0614.73
  费用合计305.31239.071,120.75713.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00