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新华增怡债券C(519163)

2023-02-08     1.4051-0.3334%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,485.99-32.59-155.20-981.43
    债券的买卖价差收入1,238.47233.9440.44-1,002.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益92.73-6.01-6.01129.39
    债券投资收益0.00270.2032.011,576.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入84.7118.400.6415.48
  其他收入
    银行存款利息收入13.643.080.373.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它28.07119.840.888.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,272.822,691.53160.68-197.42
费用
    基金管理费857.0297.777.69171.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费244.8627.932.2049.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出11.152.541.049.54
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.741.180.274.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.003.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.622.763.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.5221.8010.9627.90
  费用合计1,205.51194.2028.57305.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00