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新华增怡债券C(519163)

2024-05-17     1.39220.2376%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,651.94-541.53-8,913.93-1,485.99
    债券的买卖价差收入5,770.53-278.223,141.091,238.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益237.91120.47477.5092.73
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入91.9253.65136.2684.71
  其他收入
    银行存款利息收入34.8018.1734.5613.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它58.2826.7486.9428.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,631.779,987.08-15,336.37-2,272.82
费用
    基金管理费2,317.32867.971,848.48857.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费662.09247.99528.14244.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出393.44112.73197.9811.15
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.730.641.050.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.4512.4224.7712.52
  费用合计3,663.211,316.432,776.111,205.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00