-0.0409% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 2,086.36 | 2,086.36 | -9,205.65 | -1,651.94 |
| 债券的买卖价差收入 | 5,827.24 | 5,827.24 | -2,422.57 | 5,770.53 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 129.46 | 129.46 | 119.95 | 237.91 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 28.88 | 28.88 | 39.74 | 91.92 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 5.35 | 5.35 | 17.94 | 34.80 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 14.23 | 14.23 | 43.82 | 58.28 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 7,053.84 | 7,053.84 | -4,732.31 | 4,631.77 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 611.92 | 611.92 | 691.93 | 2,317.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 174.84 | 174.84 | 197.69 | 662.09 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 29.13 | 29.13 | 119.57 | 393.44 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.97 | 3.97 | 3.98 | 8.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.73 | 0.73 | 0.45 | 1.73 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 5.95 | 5.97 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 3.60 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 12.50 | 12.50 | 12.25 | 25.45 |
| 费用合计 | 923.78 | 923.78 | 1,081.94 | 3,663.21 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |