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浦银安盛消费升级混合C(519176)

2024-11-01     1.9010-1.1954%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-16,684.88-6,790.25720.52-14,952.04
    债券的买卖价差收入5.1119.884.130.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益735.081,041.941,042.84456.38
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入59.6682.3633.2742.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它185.0099.7174.9650.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-22,346.11-3,825.16-637.96-14,584.13
费用
    基金管理费932.231,127.66451.68630.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费155.37187.9475.28105.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.976.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.300.110.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.791.070.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.9119.379.0418.23
  费用合计1,167.311,430.89570.34792.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00