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万家精选混合A(519185)

2022-12-02     1.5717-0.7703%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,154.39-2,393.336,625.163,011.85
    债券的买卖价差收入0.0051.000.00-10.81
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,095.782,752.62404.022,935.44
    债券投资收益0.0011.9310.9938.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入12.2817.989.5645.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它201.70104.1551.37185.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计23,683.91-4,441.26-1,495.74-2,184.29
费用
    基金管理费569.281,028.37593.891,598.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费94.88171.4098.98266.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.980.641.63
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.631.353.72
    其他支出1.860.090.060.00
    小计10.0621.2010.9823.35
  费用合计676.241,922.341,084.972,789.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00