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万家新利灵活配置混合(519191)

2021-12-03     1.04533.3722%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,449.92-1,394.88-2,923.62370.36
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.00-49.48-49.48-865.13
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益105.801,072.20278.082,248.01
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.6427.3421.8081.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它29.12237.34106.07157.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-777.05-3,201.01-5,905.6724,233.12
费用
    基金管理费164.40653.69425.751,240.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费27.40108.9570.96206.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.244.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.420.910.471.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.4621.1310.5321.32
  费用合计343.351,181.23735.731,927.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00