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万家品质混合(519195)

2020-03-27     1.3802-0.3106%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18,392.38-1,675.095,408.924,510.92
    债券的买卖价差收入-39.110.000.000.00
    配股权证收入1,571.441,571.4444.8944.89
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,710.251,789.293,672.611,546.86
    债券投资收益166.715.320.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0045.9445.94
  其他收入
    银行存款利息收入242.13153.73543.17208.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它709.90351.52514.74358.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计119,104.0755,959.12-93,243.575,084.69
费用
    基金管理费4,567.652,795.675,660.282,395.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费761.28465.95943.38399.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.310.501.981.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.3730.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.151.35
    其他支出0.120.060.300.23
    小计23.0311.7041.4320.60
  费用合计6,697.153,960.288,021.193,601.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00