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万家宏观择时多策略混合(519212)

2021-04-19     1.44811.0678%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,160.29-7.052,076.551,826.32
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入-107.98-107.98-99.730.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益354.88115.44598.52212.10
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.264.5821.098.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它131.2777.1018.498.81
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-268.58-1,414.319,051.826,072.85
费用
    基金管理费183.58105.75352.46194.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.6017.6358.7432.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.002.244.502.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.190.641.320.71
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.9712.006.37
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.999.7519.6210.21
  费用合计393.13229.26656.72359.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00