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海富通欣益混合C(519221)

2024-02-23     1.30892.1302%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入187.43-2,226.11-2,235.774,355.78
    债券的买卖价差收入5.72-1,378.36-504.55-108.37
    配股权证收入-9.08109.49101.54-388.74
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.23103.9561.15260.05
    债券投资收益0.000.000.002,232.28
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.1224.9618.16121.70
  其他收入
    银行存款利息收入2.1217.3912.8732.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.5016.319.8413.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计253.23-4,336.41-3,022.815,329.75
费用
    基金管理费11.15190.59166.98538.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.7947.6541.74134.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.3311.619.7610.60
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.235.502.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.290.140.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.4810.255.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.773.591.793.59
    其他支出0.060.120.060.12
    小计6.6219.7410.9222.50
  费用合计22.26303.22260.351,006.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00