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海富通欣益混合C(519221)

2022-09-30     1.5111-0.2838%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,235.774,355.782,176.475,170.27
    债券的买卖价差收入-504.55-108.37-102.35-112.18
    配股权证收入101.54-388.74-359.62-398.83
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益61.15260.05163.08209.21
    债券投资收益0.002,232.28989.181,118.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.16121.7073.4739.49
  其他收入
    银行存款利息收入12.8732.4214.7412.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.8413.994.874.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,022.815,329.752,870.757,024.48
费用
    基金管理费166.98538.80251.32247.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.74134.7062.8361.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9.7610.602.384.46
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.790.400.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.793.591.793.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.9222.5011.1722.22
  费用合计260.351,006.67452.74472.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00