海富通欣盛定开混合(519227)
2017-11-03
1.0550
-0.2836%
| 单位：万元 | 2017-11-05 | 2017-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 936.06 | -1.90 |
| 债券的买卖价差收入 | 10.97 | 0.62 |
| 配股权证收入 | -74.82 | -21.80 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 67.02 | 27.87 |
| 债券投资收益 | 263.43 | 48.84 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 11.91 | 3.79 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 169.25 | 162.07 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.08 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,383.90 | 389.34 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 84.88 | 37.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 19.59 | 8.74 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 23.03 | 5.51 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 2.21 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.62 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 10.63 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 30.94 | 13.50 |
| 费用合计 | 278.14 | 121.58 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
