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大成沪深300指数A(519300)

2020-07-09     1.25781.3783%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,233.14741.30-2,838.292,974.07
    债券的买卖价差收入-23.25-23.2560.4960.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,948.051,810.333,392.221,475.50
    债券投资收益217.07114.64279.78114.43
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入38.5618.7944.0834.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它50.3237.8312.765.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计55,292.5138,914.48-42,006.23-20,112.59
费用
    基金管理费1,454.65696.201,315.98696.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费290.93139.24263.20139.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费13.005.9513.006.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.970.450.650.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9130.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.7713.2145.4522.59
  费用合计2,258.711,020.551,947.79995.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00