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海富通中国海外混合(QDII)(519601)

2024-07-10     1.2684-0.4552%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入153.17487.56-3,522.44-3,453.50
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.460.46
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益90.2258.21148.00125.95
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.550.240.810.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.231.883.641.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-516.00-80.20-1,772.16-1,532.65
费用
    基金管理费75.9540.5994.0856.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.729.4721.9513.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.501.112.041.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.503.978.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.120.12
    小计13.007.5515.177.67
  费用合计106.6757.62131.2077.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00