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银河旺利混合I(519612)

2020-07-07     1.15701.0480%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,769.871,925.99-2,811.65164.30
    债券的买卖价差收入106.86428.65426.7459.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益263.83190.04135.6080.56
    债券投资收益2,389.891,205.212,759.501,291.86
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入66.3122.0941.2934.91
  其他收入
    银行存款利息收入51.0717.1310.935.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.870.010.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,493.043,991.33-24.41919.74
费用
    基金管理费479.84233.51470.53237.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费159.9577.84156.8479.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出164.45127.99128.9652.27
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.000.005.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.020.000.910.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0010.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.600.003.601.80
    其他支出0.120.000.120.06
    小计21.7410.8219.6311.68
  费用合计1,076.00557.75948.25482.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00