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银河君尚混合A(519613) - 搜狐基金
银河君尚混合A(519613)
2025-06-06
1.6661
0.0480%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 52.74 | 20.22 | -70.71 | 88.80 |
债券的买卖价差收入 | 8.11 | 2.73 | 79.18 | 58.92 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 1.44 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 22.61 | 12.80 | 23.07 | 11.23 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.07 | 0.04 | 6.43 | 6.43 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 3.08 | 1.78 | 14.32 | 11.73 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.16 | 0.06 | 11.19 | 10.92 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 176.87 | 65.31 | 163.41 | 292.22 |
费用 |
基金管理费 | 8.69 | 4.86 | 40.69 | 31.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 2.17 | 1.22 | 10.17 | 7.85 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.04 | 0.00 | 3.84 | 2.68 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.22 | 1.24 | 3.00 | 1.49 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.05 | 0.02 | 0.26 | 0.25 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.76 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.14 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 3.17 | 3.12 | 6.98 | 9.54 |
费用合计 | 18.27 | 11.58 | 73.80 | 58.16 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |