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银河君尚混合C(519614)

2023-01-20     1.52080.0724%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-645.276,114.522,564.573,934.40
    债券的买卖价差收入677.93267.0486.8260.26
    配股权证收入-77.93-58.28-24.950.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益163.86241.92114.99205.75
    债券投资收益0.001,072.65366.20387.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.72283.37146.8794.17
  其他收入
    银行存款利息收入20.9037.8014.8511.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.7736.508.922.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,086.798,085.903,988.845,862.60
费用
    基金管理费185.29414.47179.90190.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费46.32103.6244.9847.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出14.2418.9311.164.21
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.502.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.320.790.390.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计9.8720.0110.6822.03
  费用合计269.37722.24332.49388.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00