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银河君尚混合I(519615)

2024-05-24     1.00000.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-70.7188.80-506.68-645.27
    债券的买卖价差收入79.1858.921,050.28677.93
    配股权证收入1.441.44-126.87-77.93
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.0711.23215.11163.86
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.436.4318.1814.72
  其他收入
    银行存款利息收入14.3211.7337.2320.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.1910.929.328.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计163.41292.22-1,160.60-1,086.79
费用
    基金管理费40.6931.40288.47185.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.177.8572.1246.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.842.6821.1014.24
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.501.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.250.510.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计6.989.5419.739.87
  费用合计73.8058.16423.62269.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00