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银河君荣混合A(519619)

2025-07-15     1.62990.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-205.62-89.080.400.40
    债券的买卖价差收入7.312.867.014.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益175.5964.31185.04113.42
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.360.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.260.580.890.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.340.110.370.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计666.84220.43-631.14-238.70
费用
    基金管理费36.2618.4439.7820.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.064.619.955.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.001.181.15
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.501.242.501.24
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.010.030.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.988.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计14.257.0914.257.08
  费用合计63.3232.0669.7136.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00