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银河君荣混合I(519621)

2023-01-20     1.71160.5050%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入48.463,985.091,289.032,337.03
    债券的买卖价差收入5.831.760.95112.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益124.77277.74110.11212.89
    债券投资收益0.0046.5220.1539.63
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0028.8221.2821.96
  其他收入
    银行存款利息收入0.652.701.704.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.307.266.931.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-274.84116.361,277.006,174.51
费用
    基金管理费21.35118.7758.6682.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.3429.6914.6720.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.275.873.442.18
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.243.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.010.010.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计7.0818.739.3019.63
  费用合计37.75238.33102.95175.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00