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银河君盛混合A(519625)

2020-06-03     1.1219-0.0178%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,154.34231.13-527.26-391.37
    债券的买卖价差收入11.6112.3836.0718.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益150.9852.33227.1898.05
    债券投资收益559.27266.79548.53285.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入22.677.8441.2413.86
  其他收入
    银行存款利息收入4.372.024.992.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.060.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,941.502,253.76-456.25-351.34
费用
    基金管理费134.4662.89125.6063.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.4110.4820.9310.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.275.9812.9312.92
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.494.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.550.230.450.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计19.279.5320.1710.50
  费用合计265.42134.72272.33173.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00