行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河睿利混合A(519629)

2021-03-04     1.3840-1.0722%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入729.462,164.8037.70-1,772.61
    债券的买卖价差收入121.47148.59156.66-25.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益113.87173.3190.5672.75
    债券投资收益294.57591.70235.35586.74
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.0050.6122.2318.70
  其他收入
    银行存款利息收入2.1617.706.373.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.382.080.000.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,075.304,900.821,708.42-1,853.87
费用
    基金管理费56.38137.4350.99121.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.2129.7811.0526.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出20.1112.025.904.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.993.001.494.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.420.780.280.67
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8910.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.2319.509.5218.39
  费用合计122.80271.42118.29266.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00