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银河睿利混合C(519630)

2023-05-05     1.15000.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,057.601,163.043,841.072,249.45
    债券的买卖价差收入-253.86-341.75-191.05-128.22
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.1118.57287.50140.59
    债券投资收益0.000.001,520.87820.28
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入38.6436.6328.6615.83
  其他收入
    银行存款利息收入5.713.937.064.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.190.021.070.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,404.04-1,775.273,874.242,950.37
费用
    基金管理费88.9478.33340.51176.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.2716.9773.7838.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出25.9425.9352.9321.39
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.971.493.502.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.620.351.540.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.591.793.541.74
    其他支出0.150.090.120.06
    小计7.329.6720.7011.04
  费用合计153.20140.98557.49285.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00