0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -915.57 | 796.24 | 61.02 |
| 债券的买卖价差收入 | -5.04 | -73.75 | 8.36 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 82.87 | 174.15 | 26.56 |
| 债券投资收益 | 77.05 | 764.43 | 174.70 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 25.02 | 370.29 | 147.24 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 6.83 | 355.47 | 342.58 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,244.71 | 2,067.94 | 1,006.78 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 40.55 | 266.78 | 118.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 6.76 | 44.46 | 19.81 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1.48 | 11.75 | 2.42 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 7.00 | 2.78 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.01 | 0.29 | 0.17 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 4.96 | 10.00 | 3.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.10 | 0.00 |
| 小计 | 9.31 | 19.19 | 6.91 |
| 费用合计 | 137.50 | 436.90 | 155.77 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |