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银河君腾混合A(519633)

2018-12-04     1.00480.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-915.57796.2461.02
    债券的买卖价差收入-5.04-73.758.36
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益82.87174.1526.56
    债券投资收益77.05764.43174.70
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入25.02370.29147.24
  其他收入
    银行存款利息收入6.83355.47342.58
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.020.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-1,244.712,067.941,006.78
费用
    基金管理费40.55266.78118.85
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费6.7644.4619.81
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出1.4811.752.42
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.487.002.78
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.010.290.17
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费4.9610.003.97
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.800.00
    其他支出0.060.100.00
    小计9.3119.196.91
  费用合计137.50436.90155.77
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00