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银河智造混合(519642)

2020-08-07     2.6910-1.6088%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,762.02574.17-1,940.86-364.91
    债券的买卖价差收入0.070.070.150.15
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益71.5560.6196.8483.81
    债券投资收益1.600.000.020.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.881.881.750.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.413.8810.213.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.981.814.952.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,689.492,277.04-2,598.05-407.88
费用
    基金管理费137.5764.68141.0072.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.9310.7823.5012.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.000.003.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.660.000.440.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.000.0012.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.001.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.466.8317.249.08
  费用合计393.92189.82370.44214.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00