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银河智联混合(519644)

2020-05-29     1.61401.2547%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,162.433,057.661,103.041,785.69
    债券的买卖价差收入6.903.240.02-0.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益156.72137.39232.74216.48
    债券投资收益8.018.010.010.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.929.9255.3424.12
  其他收入
    银行存款利息收入6.504.1411.535.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.070.821.521.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,282.694,913.20-2,115.95621.45
费用
    基金管理费171.4398.79267.95149.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.5716.4744.6624.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.600.330.640.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.006.2120.009.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.408.9325.4413.70
  费用合计308.27183.00499.08295.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00