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银河智联混合A(519644)

2024-04-17     2.31404.1873%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-29,765.928,689.121,127.92-262.13
    债券的买卖价差收入0.000.00-18.23-18.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益606.64406.8239.4517.05
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.002.582.58
  其他收入
    银行存款利息收入50.6824.426.204.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它821.77563.8153.4844.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-45,007.939,532.23-4,927.19-5,018.92
费用
    基金管理费1,813.76814.55222.43143.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费302.29135.7637.0723.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.690.130.020.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.958.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.498.4712.828.35
  费用合计2,398.271,062.27272.32175.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00