经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -262.13 | 4,327.18 | 2,149.74 | 4,583.66 |
债券的买卖价差收入 | -18.23 | -57.64 | 6.25 | 8.48 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 17.05 | 167.24 | 130.44 | 128.87 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.23 | 0.02 | 0.07 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.58 | 3.44 | 3.07 | 0.82 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 4.28 | 6.65 | 3.26 | 7.01 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 44.70 | 30.11 | 20.23 | 43.36 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -5,018.92 | 4,688.88 | 2,854.46 | 8,637.76 |
费用 | ||||
基金管理费 | 143.27 | 331.14 | 155.32 | 231.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 23.88 | 55.19 | 25.89 | 38.62 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.49 | 3.00 | 1.98 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.01 | 0.45 | 0.27 | 0.73 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 2.25 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 8.35 | 17.25 | 9.10 | 18.98 |
费用合计 | 175.50 | 518.05 | 231.77 | 388.02 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |