0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 981.01 | 812.77 | -17.69 |
| 债券的买卖价差收入 | -188.88 | 6.74 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 79.93 | 138.21 | 63.34 |
| 债券投资收益 | 97.74 | 790.22 | 98.65 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 20.39 | 248.44 | 120.75 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 6.76 | 479.73 | 469.60 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.84 | 0.01 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -171.33 | 2,815.00 | 795.63 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 42.63 | 259.79 | 110.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 7.10 | 43.30 | 18.44 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.50 | 2.43 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 7.00 | 2.66 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.16 | 0.63 | 0.28 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 4.96 | 8.00 | 3.04 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.65 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
| 小计 | 9.46 | 17.37 | 6.03 |
| 费用合计 | 145.22 | 374.97 | 145.92 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |