行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河鑫利混合A(519652)

2023-02-03     1.4620-0.1366%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,581.833,174.051,694.774,503.54
    债券的买卖价差收入962.74-17.6739.32-84.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18.30220.70104.5940.88
    债券投资收益0.001,153.06420.94513.54
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入20.53138.0864.8161.93
  其他收入
    银行存款利息收入4.2813.675.0713.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.3416.224.1431.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,589.884,294.142,677.295,979.46
费用
    基金管理费210.25359.78154.20198.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费87.60149.9164.2582.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出12.2710.477.0318.82
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.501.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.360.090.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计9.7719.589.8822.01
  费用合计324.63635.88270.87529.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00