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银河鑫利混合A(519652)

2024-03-01     1.37900.1452%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-660.50-3,464.38-2,581.833,174.05
    债券的买卖价差收入253.421,568.94962.74-17.67
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益53.0671.2318.30220.70
    债券投资收益0.000.000.001,153.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.3721.9020.53138.08
  其他收入
    银行存款利息收入2.017.194.2813.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.030.430.3416.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6.01-3,772.21-1,589.884,294.14
费用
    基金管理费93.00353.59210.25359.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费38.75147.3387.60149.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.0223.4312.2710.47
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.501.743.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.420.220.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计9.4019.659.7719.58
  费用合计146.08551.21324.63635.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00