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银河鑫利混合C(519653)

2020-07-08     1.38500.3623%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,551.87-45.07256.98629.23
    债券的买卖价差收入-76.21-47.36-68.19-60.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益162.5481.6949.6933.20
    债券投资收益439.12196.35411.55284.51
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入64.744.7157.3747.70
  其他收入
    银行存款利息收入8.842.556.064.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.630.000.010.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,162.69339.09-295.28-132.33
费用
    基金管理费134.4942.6390.0167.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费56.0417.7637.5028.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出13.0811.1417.3215.33
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.494.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.360.180.180.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.004.7432.0015.87
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.82
    其他支出0.120.060.140.06
    小计19.088.2739.9220.89
  费用合计305.0293.51239.62170.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00