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银河服务混合(519655)

2021-02-26     2.0500-2.5202%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入23,564.4123,405.774,031.402,472.81
    债券的买卖价差收入-5.83-52.73-51.66218.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益443.942,012.631,625.071,443.45
    债券投资收益76.03175.85106.24283.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00154.02114.27320.93
  其他收入
    银行存款利息收入20.2643.3929.1171.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它40.532.210.6023.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计36,172.3445,737.0127,180.93-21,742.96
费用
    基金管理费645.321,759.05920.862,077.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费107.55293.17153.48346.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.496.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.130.070.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.6032.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.3721.8511.5041.85
  费用合计1,228.632,905.571,516.923,611.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00