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银河增利债券A(519660)

2024-05-27     1.5400-0.0195%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-21.76-13.67-20.99-1.77
    债券的买卖价差收入12.238.684.10-1.93
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.840.342.331.71
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.250.000.160.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.260.090.200.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.841.782.020.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1.354.49-19.38-7.15
费用
    基金管理费4.432.774.841.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.140.791.380.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.160.070.070.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.500.741.500.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.010.030.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.802.400.90
    其他支出0.120.060.120.06
    小计5.252.624.051.72
  费用合计11.956.7111.154.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00