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银河增利债券C(519661)

2024-12-06     1.52320.0460%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-21.76-13.67-20.99
    债券的买卖价差收入6.6112.238.684.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.840.342.33
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.060.250.000.16
  其他收入
    银行存款利息收入0.120.260.090.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.705.841.782.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12.121.354.49-19.38
费用
    基金管理费1.524.432.774.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.301.140.791.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.100.160.070.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.731.500.741.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.030.010.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.40
    其他支出0.090.120.060.12
    小计2.635.252.624.05
  费用合计5.0611.956.7111.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00