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银河美丽混合A(519664)

2020-10-29     2.59401.2095%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入15,726.6631,802.558,721.41-25,180.79
    债券的买卖价差收入17.48183.44183.440.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益227.341,958.331,469.96788.12
    债券投资收益0.0382.2782.2770.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0070.8469.02349.55
  其他收入
    银行存款利息收入21.6976.8443.35119.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它67.33233.61141.05261.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计18,520.6358,569.5043,078.71-37,965.03
费用
    基金管理费472.811,934.841,078.971,727.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费78.80322.47179.83287.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.496.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.841.550.861.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.6032.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.1921.3511.3341.64
  费用合计1,144.423,487.902,023.413,584.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00