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银河美丽混合C(519665)

2022-05-17     1.87001.4100%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,748.4910,265.7631,469.1315,726.66
    债券的买卖价差收入0.000.0054.4517.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益156.45114.85308.20227.34
    债券投资收益0.000.000.050.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入15.106.6831.2321.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它84.8555.55174.4767.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,127.479,027.6129,687.8718,520.63
费用
    基金管理费710.85371.58909.23472.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费118.4861.93151.5478.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.002.485.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.120.681.520.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.902.250.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.9210.0220.7710.19
  费用合计1,472.06688.482,000.181,144.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00