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银河行业混合(519670)

2020-09-25     2.1240-0.3285%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入24,846.8811,265.642,056.42-9,861.58
    债券的买卖价差收入0.00-2.61-2.61-0.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益386.12572.63437.06700.53
    债券投资收益0.005.225.220.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0048.5148.51221.27
  其他收入
    银行存款利息收入32.3776.1249.06136.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它46.4224.346.2021.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计57,988.6050,475.6522,751.63-34,595.09
费用
    基金管理费927.751,662.32762.141,736.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费154.63277.05127.02289.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.002.486.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.651.390.701.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.6032.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.14
    小计11.4622.1111.6443.26
  费用合计1,513.142,847.341,470.433,397.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00