行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河创新混合A(519674)

2024-06-17     4.29682.4511%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-64,771.8216,614.17-193,583.63-83,154.89
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,468.231,456.554,939.561,885.92
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.770.000.080.08
  其他收入
    银行存款利息收入392.11212.93464.31241.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,615.941,254.773,006.161,564.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-78,832.13111,927.34-723,280.41-351,249.73
费用
    基金管理费22,304.4012,826.3325,630.9712,308.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3,717.402,137.724,271.832,051.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.735.502.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用5.723.176.052.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.690.63
    小计26.9413.7027.8313.68
  费用合计27,287.6815,626.7330,865.5814,674.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00