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交银双利债券C(519685)

2023-03-31     1.29260.5993%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-70.87-49.71204.27124.17
    债券的买卖价差收入145.56110.9059.433.92
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.821.312.742.29
    债券投资收益0.000.00118.8967.26
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.021.852.870.94
  其他收入
    银行存款利息收入0.660.411.170.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.020.130.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-9.506.33404.34225.15
费用
    基金管理费26.7014.1835.7018.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.634.0510.205.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.060.126.285.23
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.494.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.040.430.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.003.978.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.787.3516.1510.56
  费用合计49.8627.0895.3354.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00