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交银双利债券C(519685)

2024-02-21     1.28200.0312%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-0.17-70.87-49.71204.27
    债券的买卖价差收入56.30145.56110.9059.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.782.821.312.74
    债券投资收益0.000.000.00118.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.802.021.852.87
  其他收入
    银行存款利息收入0.590.660.411.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.040.020.020.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计68.60-9.506.33404.34
费用
    基金管理费12.5226.7014.1835.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.587.634.0510.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.991.060.126.28
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.494.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.060.040.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.975.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.3411.787.3516.15
  费用合计27.4149.8627.0895.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00