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交银精选混合(519688)

2024-05-17     0.78330.1919%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-85,426.78-16,478.63-53,555.65-57,512.41
    债券的买卖价差收入594.79300.431,108.20616.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8,588.485,628.455,213.923,258.14
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.8811.2010.820.00
  其他收入
    银行存款利息收入300.32169.42466.81156.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它30.8119.8196.3651.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-98,690.07-38,328.16-124,267.56-71,670.02
费用
    基金管理费8,976.895,258.6310,949.065,556.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,496.15876.441,824.84926.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.006.55
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.421.853.391.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计29.1414.6230.2417.11
  费用合计10,502.256,149.7212,804.186,500.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00