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交银成长混合A(519692)

2024-06-14     4.1264-1.1049%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-15,372.95-12,094.55-6,517.99-9,551.00
    债券的买卖价差收入161.68119.39206.6894.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,580.73863.831,039.31857.66
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.590.593.500.00
  其他收入
    银行存款利息收入118.2841.19224.9278.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.487.334.262.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-54,767.37-37,115.11-45,940.07-45,207.97
费用
    基金管理费2,878.591,700.873,697.041,805.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费479.76283.48616.17300.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.300.831.320.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.0211.6223.1111.69
  费用合计3,381.411,995.984,336.342,118.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00