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交银主题优选混合(519700)

2020-07-31     1.95900.3072%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入20,087.359,029.72-624.704,343.71
    债券的买卖价差收入373.6136.0384.2094.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益378.96262.94336.00196.44
    债券投资收益55.7319.7370.9447.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.931.937.651.70
  其他收入
    银行存款利息收入122.4963.3479.5438.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它29.467.8768.3660.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计31,935.0013,700.26-4,807.731,016.78
费用
    基金管理费880.47391.68769.50393.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费146.7565.28128.2565.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.987.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.920.961.730.95
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8625.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.720.004.650.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.6411.6638.3821.66
  费用合计1,929.68918.421,821.43985.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00