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交银主题优选混合A(519700)

2024-05-23     1.6639-1.3634%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14,649.311,954.492,803.781,517.56
    债券的买卖价差收入-1,127.3531.57644.60440.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,560.421,368.621,821.12887.50
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入30.0028.567.400.00
  其他收入
    银行存款利息收入139.6297.97206.3984.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它128.6996.1291.1861.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-42,167.92-21,276.034,200.32-793.09
费用
    基金管理费4,061.432,797.383,539.161,530.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费676.91466.23589.86255.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.476.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.450.340.320.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.1711.6322.0510.92
  费用合计5,177.193,582.394,374.201,825.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00