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交银趋势混合A(519702)

2024-06-24     4.1217-1.0159%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-25,657.13-15,838.6130,661.38-3,862.28
    债券的买卖价差收入1,725.34891.523,144.122,263.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8,438.165,110.5512,247.877,208.34
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入92.6958.2682.197.10
  其他收入
    银行存款利息收入315.30175.92568.07263.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它343.87274.96461.92247.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-39,401.2733,412.40-38,060.98-37,603.30
费用
    基金管理费11,593.157,336.6415,319.577,022.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,932.191,222.772,553.261,170.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.968.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.800.360.880.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.5213.1324.6012.10
  费用合计14,219.118,988.3418,680.218,494.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00