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交银趋势优先混合(519702)

2021-03-05     2.81300.0711%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,975.045,227.351,577.02-1,218.78
    债券的买卖价差收入0.000.000.001.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益224.23540.91484.70519.92
    债券投资收益0.000.000.0019.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入13.5624.1012.8627.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.2229.7116.5312.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,055.0212,672.348,895.89-7,563.93
费用
    基金管理费283.32474.37230.88516.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费47.2279.0638.4886.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.090.050.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8614.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.720.004.65
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.8521.8110.7524.74
  费用合计668.12819.97402.08850.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00