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交银先进制造混合A(519704)

2024-02-21     3.21700.6728%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-12,161.95-991.74-10,415.71185,161.74
    债券的买卖价差收入849.371,433.69987.79842.70
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,817.114,274.242,530.272,856.55
    债券投资收益0.000.000.00910.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入19.4423.423.537.19
  其他收入
    银行存款利息收入248.27948.18360.52851.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它340.50580.10353.401,149.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-84,157.64-135,092.16-126,911.44266,358.50
费用
    基金管理费6,845.8812,803.505,973.0711,350.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,140.982,133.92995.511,891.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.968.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.833.781.583.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出2.032.150.410.00
    小计15.6727.7312.8025.08
  费用合计8,118.4915,057.656,996.7917,435.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00