经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 185,161.74 | 90,353.60 | 136,112.86 | 44,274.64 |
债券的买卖价差收入 | 842.70 | 131.40 | 1,599.74 | 22.77 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 2,856.55 | 2,021.43 | 2,969.83 | 740.81 |
债券投资收益 | 910.09 | 418.25 | 417.47 | 182.45 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 7.19 | 5.38 | 7.87 | 7.87 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 851.31 | 451.73 | 402.64 | 195.73 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1,149.20 | 553.23 | 1,196.01 | 547.94 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 266,358.50 | 72,677.15 | 248,386.49 | 60,255.99 |
费用 | ||||
基金管理费 | 11,350.00 | 4,862.37 | 6,205.28 | 2,510.63 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1,891.67 | 810.39 | 1,034.21 | 418.44 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.00 | 4.46 | 8.00 | 4.48 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.28 | 1.63 | 3.20 | 1.56 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 25.08 | 12.95 | 25.00 | 12.90 |
费用合计 | 17,435.90 | 7,609.18 | 10,916.36 | 4,846.02 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |