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交银先进制造混合(519704)

2021-02-26     4.2558-2.7846%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入44,274.6467,281.1337,987.51-38,801.85
    债券的买卖价差收入22.771.231.2323.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益740.812,039.911,049.482,138.16
    债券投资收益182.45202.7386.26312.87
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.870.000.0050.15
  其他收入
    银行存款利息收入195.73149.1890.66240.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它547.94230.50141.95526.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计60,255.99101,414.2851,218.92-42,000.46
费用
    基金管理费2,510.632,821.011,493.703,915.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费418.44470.17248.95652.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.4810.004.9612.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.562.731.423.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8630.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.9026.5313.1553.28
  费用合计4,846.025,919.003,417.639,027.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00