经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 8,801.94 | -5,030.63 | 329.63 | 128.84 |
债券的买卖价差收入 | 3,048.00 | 1,031.37 | 67.58 | 16.23 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 283.60 | 32.36 | 5.54 | 2.70 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.48 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 94.81 | 36.84 | 2.06 | 3.25 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 42.81 | 18.71 | 0.96 | 1.42 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 26.67 | 14.35 | 0.31 | 0.13 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 22,254.39 | -6,848.80 | 431.15 | 304.91 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,152.56 | 487.46 | 16.71 | 33.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 329.30 | 139.27 | 4.77 | 9.49 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 82.00 | 42.15 | 1.25 | 4.81 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 3.00 | 1.49 | 3.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.58 | 2.28 | 0.19 | 0.40 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 3.97 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 13.63 | 21.00 | 7.50 | 7.12 |
费用合计 | 1,655.17 | 704.48 | 30.24 | 75.83 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |