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交银稳固收益债券A(519726)

2025-04-17     1.2136-0.0412%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,794.00-15,082.31-34,288.958,801.94
    债券的买卖价差收入4,279.723,258.529,403.223,048.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益291.85206.27756.45283.60
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入189.44181.20407.2894.81
  其他收入
    银行存款利息收入86.8270.11124.6942.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它93.0877.6497.3026.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,802.50-7,074.92-22,441.6322,254.39
费用
    基金管理费1,508.471,128.543,729.141,152.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费430.99322.441,065.47329.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出83.3327.62143.1282.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.003.987.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.081.966.302.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.300.200.090.04
    小计23.0913.9730.1113.63
  费用合计2,230.651,612.455,368.391,655.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00