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交银稳固收益债券A(519726)

2023-11-29     1.1397-0.1052%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,801.94-5,030.63329.63128.84
    债券的买卖价差收入3,048.001,031.3767.5816.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益283.6032.365.542.70
    债券投资收益0.000.000.00135.48
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入94.8136.842.063.25
  其他收入
    银行存款利息收入42.8118.710.961.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它26.6714.350.310.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计22,254.39-6,848.80431.15304.91
费用
    基金管理费1,152.56487.4616.7133.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费329.30139.274.779.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出82.0042.151.254.81
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.983.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.582.280.190.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.003.970.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.040.000.000.00
    小计13.6321.007.507.12
  费用合计1,655.17704.4830.2475.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00