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交银定期支付月月丰债券C(519731)

2025-05-20     1.48440.1282%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-43.81-23.02-34.1513.00
    债券的买卖价差收入31.056.0378.6545.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.179.1019.559.63
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.330.201.140.95
  其他收入
    银行存款利息收入0.820.611.040.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.500.130.140.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计31.81-0.2384.95114.30
费用
    基金管理费18.9512.5135.0919.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.413.5710.035.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.300.19
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.501.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.020.040.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.003.988.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.327.3514.765.85
  费用合计32.5127.3574.0939.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00