行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银定期支付月月丰债券C(519731)

2023-11-29     1.4676-0.0817%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入13.00-66.380.0032.19
    债券的买卖价差收入45.314.94-10.00-23.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9.631.710.862.36
    债券投资收益0.000.000.0061.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.950.350.010.10
  其他收入
    银行存款利息收入0.500.880.110.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.010.010.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计114.30-84.89-10.1951.48
费用
    基金管理费19.5711.934.3412.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.593.411.243.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.190.410.193.66
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.030.010.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.480.003.970.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.856.757.336.85
  费用合计39.6625.4113.5828.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00